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2023年5月15日“互換通”開通首日，交通銀行作為首批報價商之一，順利完成了首批交易，以“兩個首批”助力我國金融市場進一步對外開放。

當天，交行總行作為報價商與11家境外金融機構達成12筆“互換通”交易，交易金額共計4.7億元人民幣，包括FR007、Shibor3M等多個基準品種。此外，交行香港分行作為境外參與機構也成功在“互換通”項下完成首批交易，各品種交易金額共計4.3億元人民幣。

交行在人民銀行和外匯交易中心、上海清算所等相關基礎設施機構的指導下，經過10個多月的緊張籌備，完成了各項準備和評估工作，并獲批成為“北向互換通”首批報價商之一。今年5月5日，中國人民銀行、香港證監(jiān)會、香港金管局聯(lián)合宣布，將啟動“互換通”業(yè)務，初期先行開通“北向互換通”。5月15日“北向互換通”正式啟動。

“互換通”業(yè)務的推出，標志著中國金融市場對外開放力度繼續(xù)加大，將促進人民幣國際化水平進一步提升，推動中國金融市場高質量發(fā)展。交行將抓住“互換通”帶來的發(fā)展契機，繼續(xù)將自身“建設具有特色優(yōu)勢的世界一流銀行”戰(zhàn)略目標融入人民幣國際化進程中，堅定履行報價商責任，以專業(yè)的定價能力和豐富的業(yè)務經驗，繼續(xù)為境內外投資者提供優(yōu)質服務。

交行在利率互換市場和債券市場對外開放業(yè)務中已深耕多年，是人民幣利率互換市場最活躍參與機構之一。2022年，交行總行開展人民幣利率互換交易2萬億元，位列市場前三，連續(xù)多年榮獲優(yōu)秀衍生品市場交易商、自營清算優(yōu)秀獎等獎項。深耕人民幣利率互換市場過程中，交行積累了豐富的衍生品交易經驗，形成了優(yōu)秀的衍生品定價、報價和風險管理能力，打造出了穩(wěn)定高效的管理系統(tǒng)和經驗豐富、專業(yè)盡責的衍生品人才隊伍，構建起參與“互換通”業(yè)務的核心能力。

同時，交行也是我國債券市場對外開放業(yè)務最活躍的參與機構之一。2022年，交行總行開展債券通交易8738億元，同樣位列市場前三，連續(xù)多年獲 “債券通”優(yōu)秀做市商獎項。依托對債券市場對外開放業(yè)務的深度參與，交行與多家境外大型金融機構建立了穩(wěn)定互信的交易關系，夯實了參與“互換通”業(yè)務的客戶基礎。

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