1. 本月新增管理規(guī)模數(shù)量

截至2019年3月底，已登記私募證券投資基金管理人8934家，較上月減少31家;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14669家，較上月增加22家;其他私募投資基金管理人755家，較上月減少10家;私募資產(chǎn)配置類管理人3家。

每月各類私募基金管理規(guī)模

2. 各類私募基金產(chǎn)品備案情況

截至2019年3月底，已備案私募證券投資基金36235只，基金規(guī)模2.11萬億元，較上月減少45.32億元，減少0.21%;私募股權(quán)投資基金27468只，基金規(guī)模7.92萬億元，較上月增加445.57億元，增長0.57%;創(chuàng)業(yè)投資基金6831只，基金規(guī)模0.94萬億元，較上月增加72.96億元，增長0.78%;其他私募投資基金4814只，基金規(guī)模1.82萬億元，較上月減少262.85億元，減少1.42%。

每月各類私募基金備案產(chǎn)品

3. 私募基金管理人備案情況

截至2019年3月底，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“協(xié)會(huì)”)已登記私募基金管理人24361家，較上月存量機(jī)構(gòu)減少19家，環(huán)比下降0.08%;已備案私募基金75348只，較上月增加126只，環(huán)比增長0.17%;管理基金規(guī)模12.79萬億元[1]，較上月增加210.36億元，環(huán)比增長0.16%。私募基金管理人員工總?cè)藬?shù)24.10萬人，較上月減少1884人，環(huán)比下降0.78%。

每月各類私募基金管理人

5.私募發(fā)行規(guī)模情況

截至2019年3月底，已登記私募基金管理人管理基金規(guī)模在100億元及以上的有242家，

管理基金規(guī)模在50億­—100億元的279家，

管理基金規(guī)模在20億—50億元的662家，

管理基金規(guī)模在10億—20億元的828家，

管理基金規(guī)模在5億—10億元的1130家，

管理基金規(guī)模在1億—5億元的4311家，

管理基金規(guī)模在0.5億—1億元的2269家。

截至2019年3月底，已登記的私募基金管理人有管理規(guī)模的共21317家，平均管理基金規(guī)模6.00億元。

證券私募業(yè)績回顧

01

整體表現(xiàn)

從目前市場情況來看，當(dāng)前市場的定性是牛市第一階段即孕育準(zhǔn)備期。對(duì)于投資者，應(yīng)該優(yōu)化結(jié)構(gòu)以應(yīng)對(duì)波動(dòng)。未來市場長期保持低波動(dòng)橫盤的可能性較小，如果未來市場出現(xiàn)回撤，針對(duì)回撤，控制倉位是一方面，結(jié)構(gòu)上要找漲幅少、配置低或者業(yè)績好的板塊，如銀行和白酒。本月，上證50、滬深300、中證500、中小板指和創(chuàng)業(yè)板指分別上漲3.45%、5.53%、10.39%、8.25%和10.28%，成長風(fēng)格表現(xiàn)更為強(qiáng)勁。行業(yè)上全面上漲，農(nóng)業(yè)、食品飲料、計(jì)算機(jī)等漲幅領(lǐng)先，銀行、鋼鐵、采掘等漲幅稍低。

3月私募多頭策略的整體倉位提升至8成以上，50億以上管理人無論在頭部以及平均收益上都要明顯好于20億以下的小管理人，相對(duì)較低的換手率以及相對(duì)較高的倉位讓這些大管理人也更能享受到今年的高貝塔行情所帶來的收益以及白馬股表現(xiàn)良好是主要原因。3月的市場環(huán)境幾乎提供了中性策略所需要的全部利好因素私募債券策略或存在杠桿加大的現(xiàn)象。從國內(nèi)管理期貨策略的主力交易品種工業(yè)品期貨看，除了三月第一周出現(xiàn)較為流暢的下跌走勢外，剩下的時(shí)間基本處于窄幅震蕩的走勢中，著實(shí)限制了策略的發(fā)揮。

8月主要股指表現(xiàn)