??證券代碼：000415??????????證券簡稱：渤海租賃???????????????公告編號：2023-035

(資料圖片僅供參考)

????????????????????渤海租賃股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???公司及控股子公司對外擔保總額超過公司最近一期經審計凈資產?100%，本

次提供擔保的被擔保對象云南祥鵬航空有限責任公司的資產負債率超過?70%，提

醒投資者充分關注擔保風險。

???一、擔保情況概述

???經渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）2018?年第十

八次臨時董事會及?2018?年第十二次臨時股東大會授權，公司全資子公司天津渤

海租賃有限公司（以下簡稱“天津渤海”）于?2019?年?3?月以其持有的香港渤海租

賃資產管理有限公司（以下簡稱“香港渤海”）30%股權及其附帶的相關權益為海

南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”）向中國銀行股份有限公司海南

省分行（以下簡稱“中國銀行海南分行”）申請的?21.7?億元人民幣貸款（折合約

擔保期限至債務履行完畢之日止。同時，海航集團有限公司無條件為天津渤海上

述擔保提供反擔保。具體內容詳見公司于?2018?年?12?月?1?日、2018?年?12?月?18

日?及?2019?年?3?月?21?日?在?《?證?券?時?報?》?《?上?海?證?券?報?》?和?巨?潮?資?訊?網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的?2018-273、2018-275、2018-294、2019-019

號公告。

公司（其中包括云南祥鵬航空有限責任公司，以下簡稱“祥鵬航空”）的重整申

請，并于?2021?年?10?月?31?日裁定通過《海南航空控股股份有限公司及其十家子

公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）。根據《重整計劃》及海航控股

救助貸款留債主體分配方案，上述中國銀行海南省分行對海航控股的貸款為救助

貸款，貸款本金及利息約?21.89?億元人民幣將在祥鵬航空留債清償，期限?10?年。

中國銀行海南分行將與祥鵬航空簽署留債協議。

???為穩妥處理上述留債及擔保安排，公司于?2023?年?4?月?26?日、5?月?25?日分

別召開第十屆董事會第五次會議及?2022?年年度股東大會，審議通過了《關于授

權公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔保的議案》，股東大會授權在祥

鵬航空相關關聯方為天津渤海提供反擔保的前提下，天津渤海繼續以其持有的香

港渤海?30%股權為中國銀行海南分行在祥鵬航空的?21.89?億元人民幣留債債務提

供質押擔保。具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?28?日、5?月?26?日在《證券時報》

《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的?2023-015、

???根據上述授權，2023?年?5?月?31?日，天津渤海與中國銀行海南省分行簽署了

《SHARE?MORTGAGE》，天津渤海繼續以持有的香港渤海?30%股權為上述?21.89

億元人民幣留債債務提供質押擔保，擔保范圍包括貸款本金、利息及相關費用等。

同日，祥鵬航空之控股股東海航控股與天津渤海簽署了《反擔保合同》，由海航

控股為祥鵬航空就上述債務應向天津渤海承擔的清償責任向天津渤海提供反擔

保。

?????二、被擔保人基本情況

險兼業代理；禮品銷售；景點及演出門票代售；酒店代訂；汽車租賃；廣告經營；

食品經營；預包裝食品批發零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

可開展經營活動）；

總負債?198.14?億元人民幣、凈資產合計-31.03?億元人民幣；2022?年營業收入?27.09

億元人民幣、凈利潤-22.71?億元人民幣。截至?2023?年?3?月?31?日，祥鵬航空總資

產?173.31?億元人民幣、總負債?204.01?億元人民幣、凈資產合計-30.38?億元人民

幣；2023?年一季度營業收入?18.19?億元人民幣、凈利潤?0.66?億元人民幣（以上

數據未經審計）；

融投股權投資基金合伙企業（有限合伙）之一致行動人；

??三、擔保的主要條款

供股權質押擔保；

???⑴在上述擔保事項存續期間，如香港渤海之全資子公司?Global?Aviation

Leasing?Co.,?Ltd.（以下簡稱“GAL”）及其下屬子公司?Global?Aircraft?Leasing?Co.,

Ltd.（以下簡稱“GALC”）相關融資（包含對相關融資的再融資）償還完畢，或

相關融資的再融資未限制質押?Avolon?Holdings?Limited（以下簡稱“Avolon”）

股權，GALC?需以其持有的?Avolon?30%股權質押予中國銀行海南分行為祥鵬航

空留債債務提供擔保；同時，天津渤海持有的香港渤海?30%股權解除質押；

???⑵天津渤海出售香港渤海、GAL、GALC、Avolon?股權需事前獲得中國銀行

海南分行書面同意，出售上述股權取得的轉讓款需存至香港渤海在中國銀行開設

的賬戶，中國銀行海南分行有權要求質押該賬戶直至上述擔保義務解除；

???⑶本協議簽署之日起，中國銀行海南分行解除天津渤海于?2019?年向其質押

的香港渤海?30%股權及股權質押項下所有義務；

對應的股東權益及質權人享有的其他權利；

度股東大會審議通過了《關于授權公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔

保的議案》。根據深圳證券交易所《股票上市規則》的相關規定，此事項無需再

次提交公司董事會及股東大會審議。

???四、本次全資子公司對外提供擔保對公司的影響

???天津渤海為祥鵬航空提供擔保系原有擔保義務的延續，有利于穩妥處理中國

銀行海南分行的留債安排，避免因擔保履約造成公司資產損失；有利于加強與海

航控股及其子公司在飛機租賃領域的業務合作，發揮協同效應，促進共同發展。

同時海航控股向天津渤海提供反擔保，擔保風險可控，符合公司整體利益。

???五、累計對外擔保數量情況

???截至本公告日前?12?個月內公司累計發生擔保金額為?2,249,393.21?萬元，其

中公司對天津渤海發生擔保金額?323,599.33?萬元、天津渤海對公司發生擔保金額

美元（1：7.0787?計算折合人民幣?1,822,293.88?萬元）。

???本次擔保發生后，公司截至公告日前?12?個月內公司累計發生擔保金額為

祥鵬航空發生擔保金額?218,900?萬元；公司對天津渤海發生擔保金額?323,599.33

萬元、天津渤海對公司發生擔保金額?103,500?萬元、Avolon?對其全資或控股?SPV

或其子公司擔保金額約?257,433.41?萬美元（1：7.0787?計算折合人民幣?1,822,293.88

萬元）。

???公司不存在涉及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的擔保的情況。

???特此公告。

??????????????????????????????????渤海租賃股份有限公司董事會

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